Недельный план - 20.01 - 24.01.2025

На следующей неделе выходят данные по состоянию производственного сектора и сферы услуг во Франции, Германии и США.

Понедельник

USD (Доллар США) / Bank Holiday - All Day

День Мартина Лютера Кинга.

Федеральный праздник США, государственный выходной день, посвящённый борцу за права афроамериканцев, лауреату Нобелевской премии мира Мартину Лютеру Кингу. Праздник отмечается ежегодно в третий понедельник января и приурочен ко дню рождения Кинга 15 января.

На рынке будут отсутствовать основные объемы. Обычно малые объемы вызывают хаотическое движение цены, либо низкую волатильность.

Четверг

USD (Доллар США) / Unemployment Claims - 15:30

Заявки на пособия по безработице.

Министерство труда США еженедельно публикует данные о заявках. Показатель основывается на гражданах, впервые обратившихся за пособием по безработице за последнюю неделю.

Показатель очень важен, так как показывает силу/слабость рынка труда. Если люди трудоустроены, они получают зарплату и потребляют услуги и товары. Это может влиять на рост потребительской инфляции.

В настоящий момент ФРС активно борется с инфляцией. Сильный рынок труда указывает для центробанка на то, что экономика держится и текущая ситуация с инфляцией будет сохраняться.

Чем больше заявок по безработице, тем лучше для действий ФРС. Чем меньше заявок по безработице, тем хуже для действий ФРС - им приходится повышать ставку еще больше.

Последний выпуск показателя (217 тысяч) оказался выше прогноза (210 тысяч).

Текущий прогноз на рынке - 220 тысяч.

Подробнее можно ознакомиться тут.

Пятница

EUR (Евро) / French Flash Manufacturing PMI - 10:15

Предварительный индекс деловой активности в производственном секторе Франции.

S&P Global ежемесячно проводит опрос среди менеджеров по закупкам. Менеджерам предлагается ответить на вопросы связанные с текущими запасами на складах предприятий, количеством новых заявок на пополнение складов, новыми заказами и их ценами, а также занятостью на предприятии, загруженностью производства и текущими условиями по ведению бизнеса.

Flash - предварительный индекс, который уточняется через неделю в Finale (финальной) версии. Чаще всего финальная версия не вносит особых корректив, поэтому основное внимание всегда направлено на предварительный (самый ранний) индекс.

Производство - один из базовых элементов любой экономики и находится в самом начале цепочки по созданию товаров, которые затем потребляют люди. Так как каждый производитель является профессионалом в своей отрасли, то они активно отслеживают спрос на рынке и понимают текущую рыночную тенденцию.

Если производитель видит ухудшающуюся рыночную ситуацию, то ему нету смысла загружать производственные мощности, инвестировать в новые мощности и наем персонала, а также закупать новое сырье. От этого страдает большое количество смежных очень важных элементов экономики, таких как рынок труда, потребление, строительство и многое другое.

Франция является второй экономикой Европы и крупным экспортером товаров. Очень важно следить за настроением производителей, так как Франция вносит большой вклад в обеспечение Евросоюза товарами.

Текущий прогноз на рынке - 42.4.

Подробнее можно ознакомиться тут.

EUR (Евро) / French Flash Services PMI - 10:15

Предварительный индекс деловой активности в сфере услуг Франции.

S&P Global ежемесячно проводит опрос среди менеджеров по закупкам. Менеджерам предлагается ответить на вопросы связанные с новыми заказами и их ценами, занятостью на предприятии, загруженностью и текущими условиями по ведению бизнеса.

Flash - предварительный индекс, который уточняется через неделю в Finale (финальной) версии. Чаще всего финальная версия не вносит особых корректив, поэтому основное внимание всегда направлено на предварительный (самый ранний) индекс.

Сфера услуг - важнейший элемент современной экономики любой страны, вносящий большой вклад в ВВП. В услугах работает большое количество населения и большая часть потребительского спроса аккумулируется именно в них. Так как сфера услуг не так сильно привязана к серьезным капитальным вложениям, она менее привязана к кредитным ставка для привлечения новых капиталовложений.

Если компания видит ухудшающуюся обстанку в экономике, для нее нет смысла строить активные планы на рост. Сфера услуг очень сильно привязана к доходам населения. Если еду и одежду люди будут покупать в любом случае, то вот поездку в отпуск, оформление подписки на новый ресурс они вероятнее всего отложат.

Текущий прогноз на рынке - 49.5.

Подробнее можно ознакомиться тут.

EUR (Евро) / German Flash Manufacturing PMI - 10:15

Предварительный индекс деловой активности в производственном секторе Германии.

S&P Global ежемесячно проводит опрос среди менеджеров по закупкам. Менеджерам предлагается ответить на вопросы связанные с текущими запасами на складах предприятий, количеством новых заявок на пополнение складов, новыми заказами и их ценами, а также занятостью на предприятии, загруженностью производства и текущими условиями по ведению бизнеса.

Flash - предварительный индекс, который уточняется через неделю в Finale (финальной) версии. Чаще всего финальная версия не вносит особых корректив, поэтому основное внимание всегда направлено на предварительный (самый ранний) индекс.

Германия является первой экономикой Европы и третьим экспортером товаров в мире. Страна является крупным центром машиностроения и химической промышленности. В отличие от Франции, являющейся второй страной по количеству атомных станций, Германия свернула в сторону зеленой энергии и очень завязана на природный газ. После начала войны в Украине, Германия резко сократила поставки газа из России, что очень сильно ударило по производственному сектору.

Текущий прогноз на рынке - 42.9.

Подробнее можно ознакомиться тут.

EUR (Евро) / German Flash Services PMI - 10:15

Предварительный индекс деловой активности в сфере услуг Германии.

S&P Global ежемесячно проводит опрос среди менеджеров по закупкам. Менеджерам предлагается ответить на вопросы связанные с новыми заказами и их ценами, занятостью на предприятии, загруженностью и текущими условиями по ведению бизнеса.

Flash - предварительный индекс, который уточняется через неделю в Finale (финальной) версии. Чаще всего финальная версия не вносит особых корректив, поэтому основное внимание всегда направлено на предварительный (самый ранний) индекс.

Текущий прогноз на рынке - 51.1.

Подробнее можно ознакомиться тут.

USD (Доллар США) / Flash Manufacturing PMI - 16:45

Предварительный индекс деловой активности в производственном секторе США.

S&P Global ежемесячно проводит опрос среди менеджеров по закупкам. Менеджерам предлагается ответить на вопросы связанные с текущими запасами на складах предприятий, количеством новых заявок на пополнение складов, новыми заказами и их ценами, а также занятостью на предприятии, загруженностью производства и текущими условиями по ведению бизнеса.

Flash - предварительный индекс, который уточняется через неделю в Finale (финальной) версии. Чаще всего финальная версия не вносит особых корректив, поэтому основное внимание всегда направлено на предварительный (самый ранний) индекс.

Существует большое заблуждение, что США может только потреблять и они ничего больше не создают. На самом деле это не так, США является вторым экспортером товаров в мире. Географическое положение страны заставляло развивать собственное производство для обеспечения своих нужд. Вместе с этим, на территории США находится большое количество полезных ископаемых, что дополнительно помогает в развитии промышленности.

США и правда являются самым большим потребителем мире, поэтому от условий на рынке США зависит очень многое в мировой экономике. Промышленность очень активно работает на локальный рынок, поэтому является хорошим индикатором будущего потребления.

Подробнее можно ознакомиться тут.

USD (Доллар США) / Flash Services PMI - 16:45

Предварительный индекс деловой активности в сфере услуг США.

S&P Global ежемесячно проводит опрос среди менеджеров по закупкам. Менеджерам предлагается ответить на вопросы связанные с новыми заказами и их ценами, занятостью на предприятии, загруженностью и текущими условиями по ведению бизнеса.

Flash - предварительный индекс, который уточняется через неделю в Finale (финальной) версии. Чаще всего финальная версия не вносит особых корректив, поэтому основное внимание всегда направлено на предварительный (самый ранний) индекс.

Сфера услуг занимает огромную долю в ВВП США, именно по этой причине до сих пор не видно сокращений на рынке труда. Услуги не так сильно зависят от капиталовложений, как производственный сектор, страдающий от высокой ставки рефинансирования.

Подробнее можно ознакомиться тут.

BTC

https://www.tradingview.webp/x/hAUFx4Ph/

Пока SOL улетает и обновляет максимумы, весь рынок стоит на месте, кроме BTC. Если политика Виталия Бутерина не будет меняться, то рост эфира и альтернативых монет тоже будет замедляться. Закрытие месяца вряд ли нам что-то даст на текущий период, ведь ликвидность агрессивно льется в BTC и SOL пока что.

Weekly

https://www.tradingview.webp/x/ccghQEGy/

Если после закрытия недели, перед иннагруцией, немного прольют рынок, будет хорошая возможность найти позиции для обновления ATH по BTC на фоне локальной коррекции, для теста 110к.

Daily

https://www.tradingview.webp/x/Q0Hgqh9k/

Меня интересует откат цены к одним из выделенных зон, при закрытие недели и финального дипа по рынку.

ETH

Weekly

https://www.tradingview.webp/x/tPqIsldI/

Если цена сможет закрыть нельный бар выше 3160 - это будет хороший знак, однако, если он будет ниже, то это будет одна из предпосылок слабости, выступая идеальным вариантом. Самый консервативный вариант - это закрытие недели выше 3098.

Daily

https://www.tradingview.webp/x/jOIvadTt/

Эфир уверенно движется вниз и возможно он сможет найти силы, однако они будут при тесте зоны интереса, или наоборот, при обновлении лоу. Об этом сказать сложно, т.к. эфир кратно начал стагнировать, возможно и перелой будет возможен, но в любом случае, 5к -  это вопрос времени, думаю зимой эта цифра будет достигнута.

4h

https://www.tradingview.webp/x/Z6CsHS2V/

Для младших периодов ничего не меняется, лично я буду рассматривать лонги в обоих случаях.

DXY

Daily

https://www.tradingview.webp/x/0XEGJUsH/

Как и предполагалось, на прошлой неделе индекс DXY получил реакцию от зоны BPR и сформировал минимум в среду, что говорит о продолжении восходящего тренда. Однако, с точки зрения данных СPI и Retail Sales на прошлой неделе- есть вероятность перехода DXY в консолидацию между 109.5 и 107.6, считаем, что это высокая вероятность, так как текущая неделя не несет важных экономических данных. Планируем работать от уровня 109.5 к снятию PWL на уровне 108.6.

EURUSD

Daily

https://www.tradingview.webp/x/wl42M5rc/

EURUSD также подтвердил консолидацию, на текущий момент нисходящий OF сохранен, а указанная зона BPR удержала рост цены. На текущий момент с учетом движения DXY предполагаем реакцию от нижнего BPR на уровне 1.025 с движением к Range High.

GBPUSD

Daily

https://www.tradingview.webp/x/cCnWBihE/

GBPUSD полностью двигается по плану прошлой недели, где мы указывали тест уровня 1.23 как сопротивления, с дальнейший разворотом в сторону 1.20. С учетом движения DXY и EURUSD можем предположить, что GBPUSD только начал формирование консолидации и нас потенциально ожидает девиация к 1.20 и дальнейшая консолидации между 1.20-1.23. Ключевым уровнем для работы будет выступать PWL (Range Low).

SP500

Daily

https://www.tradingview.webp/x/dNwxxRHE/

Инфляционные данные СPI + Core вышли на уровень ожиданию, что уже было заложено в цену, поэтому выход CPI y/y на уровень прогноза, а так же снижение Сore CPI m/m на 0.1 бп, привело к росту фондового рынка, что также подтвердилось в пятницу в Retail Sales. Пока нарратив на SP500 восходящий в сторону 6200, как указывали ранее.

NQ100

Daily

https://www.tradingview.webp/x/hrtnW4zf/

Идентичная ситуация с индексом NQ100. Ожидаем продолжение восходящего OF к уровню 22 000.